2023年度海原县第一幼儿园部门决算
| 索引号 | 640522016/2024-00587 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-26 10:36:22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
海原县第一幼儿园部门的主要职责是：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内学前幼儿的教育教学工作任务及资助工作。
（四）负责本园的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本园教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括海原县第一幼儿园1个二级预算单位。学校内设机构有：办公室、保教处、总务处、工会。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,829,736.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 4,767,658.15 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 208,464.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 627,405.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 210,768.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 395,033.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,038,200.64 | 本年支出合计 | 58 | 6,000,864.79 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 102,695.54 | 年末结转和结余 | 60 | 140,031.39 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,140,896.18 | 总计 | 62 | 6,140,896.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,038,200.64 | 5,829,736.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,464.64 | |||
205 | 教育支出 | 4,804,994.00 | 4,751,294.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,804,994.00 | 4,751,294.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,804,994.00 | 4,751,294.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 627,405.64 | 472,641.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,764.64 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 627,405.64 | 472,641.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,764.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,061.00 | 315,061.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 312,344.64 | 157,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,764.64 | ||
210 | 卫生健康支出 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,928.00 | 144,928.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,840.00 | 65,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 258,907.00 | 258,907.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 136,126.00 | 136,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,000,864.79 | 3,449,134.79 | 2,551,730.00 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 4,767,658.15 | 2,215,928.15 | 2,551,730.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 4,767,658.15 | 2,215,928.15 | 2,551,730.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,767,658.15 | 2,215,928.15 | 2,551,730.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 627,405.64 | 627,405.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 627,405.64 | 627,405.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,061.00 | 315,061.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 312,344.64 | 312,344.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,928.00 | 144,928.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,840.00 | 65,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 258,907.00 | 258,907.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 136,126.00 | 136,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,829,736.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,716,279.15 | 4,716,279.15 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 472,641.00 | 472,641.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,829,736.00 | 本年支出合计 | 59 | 5,794,721.15 | 5,794,721.15 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102,695.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 137,710.39 | 137,710.39 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 102,695.54 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,932,431.54 | 总计 | 64 | 5,932,431.54 | 5,932,431.54 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,794,721.15 | 3,242,991.15 | 2,551,730.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,716,279.15 | 2,164,549.15 | 2,551,730.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,716,279.15 | 2,164,549.15 | 2,551,730.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,716,279.15 | 2,164,549.15 | 2,551,730.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472,641.00 | 472,641.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 472,641.00 | 472,641.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,061.00 | 315,061.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,580.00 | 157,580.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 210,768.00 | 210,768.00 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,928.00 | 144,928.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,840.00 | 65,840.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395,033.00 | 395,033.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 258,907.00 | 258,907.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 136,126.00 | 136,126.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,225,491.15 | 302 | 商品和服务支出 | 17,500.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 871,854.58 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 449,261.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 513,940.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 417,866.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315,061.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 157,580.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144,928.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65,840.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,270.57 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 258,907.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 13,983.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 17,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 3,225,491.15 | 公用经费合计 | 17,500.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：海原县第一幼儿园 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6140896.18元。与2022年度相比，收、支总计各减少363693.47元,下降5.59%。主要原因：一是2023年清退2021年、2022年多发放政府效能奖；；二是在校学生人数减少，日常公用经费和学生助学金等收支减少；三是2023年其他收入（职业年金做实资金）较上年减少22.40万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6038200.64元。其中：财政拨款收入5829736.00元，占96.55%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入208464.64元，占3.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6000864.79元，其中：基本支出3449134.79元，占57.48%；项目支出2551730.00元，占42.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5932431.54元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少191078.13元,下降3.12%。主要原因：一是2023年清退2021年、2022年多发放政府效能奖；二是在校学生人数减少，日常公用经费和学生助学金等收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5794721.15元，占本年支出合计的96.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125810.60 元，下降2.12%。主要原因：一是2023年清退2021年、2022年多发放政府效能奖；二是在校学生人数减少，日常公用经费和学生助学金等收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5794721.15元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出4716279.15元，占81.39%。社会保障和就业支出（类）支出472641.00元，占8.16%。卫生健康支出（类）支出210768.00元，占3.64%。住房保障支出（类）支出395033.00元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4361727.00元，支出决算为5794721.15元，完成年初预算的132.85%。决算数大于预算数的主要原因：学前助学金、学前教育改革发展资金、学前教育生均公用经费奖补等中央和自治区专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。具体情况如下：
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为3316767.00元，支出决算为4716279.15元,完成年初预算的142.20%,决算数大于预算数的主要原因是：学前助学金、学前教育改革发展资金、学前教育生均公用经费奖补等中央和自治区专项资金是年初预算批复后追加指标，未列入年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为58100.00元，支出决算为65840.00元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用教师5人，追加社保缴费财政配套预算资金，实际执行数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为127900.00元，支出决算为144928.00元,完成年初预算的113.31%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用教师5人，追加社保缴费财政配套预算资金，实际执行数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为284100.00元，支出决算为315061.00元,完成年初预算的110.90%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用教师5人，追加社保缴费财政配套预算资金，实际执行数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为142100.00元，支出决算为157580.00元,完成年初预算的110.89%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用教师5人，追加社保缴费财政配套预算资金，实际执行数增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为261160.00元，支出决算为258907.00元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，实际执行数减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为171600.00元，支出决算为136126.00元,完成年初预算的79.33%,决算数小于预算数的主要原因是：为保障人员工资福利正常发放，年初安排预算时工资基数上浮8%，实际执行数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3242991.15元，其中：人员经费3225491.15元，公用经费17500.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3225491.15元，较2023年度年初预算数减少80235.85元，下降2.43%，主要原因是为保障人员工资福利正常发放，年初安排预算时工资基数上浮8%，实际执行数减少。较2022年度决算数减少308276.66元,下降8.72%。
2.商品和服务支出17500.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年列支年初预算安排的工会经费17500.00元。较2022年度决算数减少1973439.94元,下降99.12%。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数持平。
4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少59824.00元,下降100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、机关运行经费支出情况说明
海原县第一幼儿园2023年度本部门机关运行经费支出17500.00元，比2022年度减少2033263.94元,下降99.15%。主要原因是：2023年将往年列基本支出的“生均公用经费县级配套资金”、“学前教育生均公用经费奖补资金”、“学前教育保育费”项目资金本年度列入项目支出。
十一、政府采购情况说明
海原县第一幼儿园2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积7428.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县第一幼儿园组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金37.73万元，占一般公共预算项目支出总额的14.78%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
海原县第一幼儿园在2023年度部门决算中反映1项目。1个重点项目绩效自评结果。
“学前学生资助补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“学前学生资助补助经费”项目自评得分为98分。项目全年预算数为37.73万元，执行数为37.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2023年度）
单位名称：海原县第一幼儿园
项目名称 | 学前学生资助补助经费 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第一幼儿园 | |||||
自评得分 | 98 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
37.73 | 0 | 37.73 | 37.73 | 100% | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 目标1：学前教育资助政策按规定得到落实； | 年度总体目标完成情况综述 | 全部完成 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 与在岗人数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 项目可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 立项依据适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格财务管理制度 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标：家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数 | 10 | 128人 | 128人 | 10 | 无 | |
质量指标 | 指标：应助尽助率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 98% | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：学前两年资助标准；“一免一补”资助标准 | 10 | 1000元/年；2400元/年 | 按标准执行 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标：全年增加教育投入 | 5 | 37.73万元 | 37.73万元 | 5 | 无 | |
社会效益 | 指标：资助育人影响力 | 5 | 逐年提升 | 显著提升 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标：全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 无 | ||
可持续 | 指标：资助政策发挥作用时间 | 5 | 3年以上 | 中长期 | 5 | 无 | ||
服务对象 | 指标：家长和学生满意度 | 15 | ≧95% | 95% | 15 | 无 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
本单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
