2023年度海原县机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车等后勤服务工作。

（五）负责指导管理服务范围内节能工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：元

部门：宁夏海原县机关事务服务中心

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30030475.26元。与2022年度相比，收、支总计各增加17798330.74元，增长145.50%。主要原因是本年增加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28910334.88元。其中：财政拨款收入28459549.88元，占98.44%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入450785.00元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29738202.37元，其中：基本支出29738202.37元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29340035.26元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17107890.74元，增长139.86%。主要原因是本年增加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29197831.63元，占本年支出合计的98.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18046232.49元，增长161.83%。主要原因是增加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29197831.63元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出28686663.87元，占98.25%。社会保障和就业支出（类）支出222353.76元，占0.76%。卫生健康支出（类）支出92905.00元，占0.32%。住房保障支出（类）支出195909.00元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22794497.00元，支出决算为29197831.63元，完成年初预算的128.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金支出。具体情况如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61200.00元，支出决算为63885.00元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是：收到新入职员工医疗保险资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27800.00元，支出决算为29020.00元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是：收到新入职员工公务员医疗补助资金。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为22273307.00元，支出决算为28686663.87元,完成年初预算的128.79%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为145100.00元，支出决算为148235.84元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是：收到新入职员工养老保险资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为72700.00元，支出决算为74117.92元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是：收到新入职员工职业年金资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为73400.00元，支出决算为58915.00元,完成年初预算的80.27%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算购房补贴资金大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140990.00元，支出决算为136994.00元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算住房公积金资金大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29197831.63元，其中：人员经费1642425.70元，公用经费27555405.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1642425.70元，较2023年度年初预算数减少116771.30元，下降6.64%，主要原因是年初预算金额大；较2022年度决算数增加378586.96元，增长29.96%。

2.商品和服务支出26576304.15元，较2023年度年初预算数增加5541004.15元，增长26.34%，主要原因是年中追加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金支出；较2022年度决算数增加18043889.35元，增长211.47%。

3.资本性支出979101.78元，较2023年度年初预算数增加979101.78元，超年初预算979101.78元。主要原因是年中追加购买车辆经费；较2022年度决算数减少376243.82元,下降27.76%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5735500.00元，支出决算为3796834.66元，完成预算的66.20%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定文件精神，严格控制公车费用及公务接待支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加221695.67元，增长6.20%。主要原因是本年公务用车购置费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3278372.46元，占86.34%；公务接待费支出决算518462.20元，占13.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未发生因公出国（境）费；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3735500.00元，支出决算为3278372.46元，完成预算的87.76%；支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定文件精神，严格控制“三公”经费支出；较2022年度增加226178.17元，增长7.41%，决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车购置费增长。其中：公务用车购置费支出为979101.78元，公务用车运行维护费支出2299270.68元，主要用于公务车辆加油、维修、购买保险等，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费预算为1900000.00元，支出决算为518462.20元，完成预算的27.29%；支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出，实现“三公”经费逐年下降；较2022年度减少4482.50元,下降0.86%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出，实现“三公”经费逐年下降。其中： 国内接待费支出518462.20元，主要用于上级领导检查、安排部署工作和各省市县级干部交流考察等接待；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次374个，国内公务接待人次5215人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。决算数与2022年度持平。主要原因：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。决算数与2022年度持平。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县机关事务服务中心2023年度机关运行经费支出27555405.93元，较2022年度增加17667645.53元，增长178.68%，主要原因：本年增加原中医院业务用房、县委、县政府办公楼维修改造等资金支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县机关事务服务中心2023年度政府采购支出总额19760077.52元。其中：政府采购货物支出979101.78元、政府采购工程支出15263390.00元、政府采购服务支出3517585.74元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积85平方米，共有车辆46辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车46辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有项目支出。

  （二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有项目支出。

  （三）绩效评价结果

我单位2023年度没有项目支出。

    第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料