三河镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府，法人代表白向平。主要职责；一是执行政策职能。包括：1贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权力；2加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是经济发展职能，三是公共服务职能，四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。  

二、机构设置

海原县三河镇人民政府下设党政办公室、社会综合治理委员会办公室、特色产业发展服务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理站司法所等7个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个，行政编制32人，事业编制20人。2019年末实有在职人员75人，其中，行政人员31人，事业人员37人；遗属9人。2019年超编16人，超编原因为农牧服务中心、林业服务中心及水保站人员工资下放到乡上，编制未下放。

按照部门决算编报要求，纳入海原县三河镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计29619733.01元，支出总计30433392.34元。与2019年度相比，收入增加410264.08元，增加1.40%、支出减少1261481.12元，下降3.98%，主要原因是2020年扶贫项目减少。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计29619733.01元，其中：财政拨款收入  29576686.51元，占99.85%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入43046.50元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30433392.24元，其中：基本支出21408378.78元，占70.34%；项目支出9025013.56元，占29.66%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29576686.51元，支出总计30390345.84元。与2019年度相比，财政拨款收入增加410264.08元，增长1.40%。支出减少1261481.12元，下降3.98%，主要原因是2020年扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30390345.84元，占本年支出合计的99.85%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1084111.62元，下降3.44%，主要原因是主要原因是2020年扶贫项目减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30390345.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出12080369.56元，占39.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出82339.44元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出1034503.02元，占3.40%；卫生健康（类）支出991203.83元，占3.26%；城乡社区（类）支出7376829.59元，占24.27%；农林水（类）支出7335946.36元，占24.14%；住房保障（类）支出1432200.54元，占4.71%，灾害防治及应急管理支出（类）支出100000.00元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16329591.01元，支出决算为29576686.51元，完成年初预算的181.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度人员工资增长；二是追加扶贫项目支出；其中：212类城乡社区支出7376829.59元，213类农林水支出3645462.68元，224类灾害防治及应急管理支出100000.00元，年初无预算。

1. 年初预算为8873819.52元，支出决算为12037323.06元，完成年初预算的135.65%，决算数大于预算数的主要原因工资增加，扶贫及防疫经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为113963.68元，支出决算为82339.44元，完成年初预算的72.25%，决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险职业年金及其他社会和保障支出（项）。年初预算为1046650.73元，支出决算为1034503.02，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

4. 卫生健康支出（类）计划生育服务行政事业单位医疗（款）计划生育服务行政单位医疗公务员医疗补助支出（项）年初预算1061421.04元，支出决算991203.83元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出，其他城乡社区公共设施支出，城乡社区环境卫生（项）年初无预算，2020年追加支出决算为7376829.59元。

6. 农林水支出（类）农业农村，水利，农业综合改革，其他农林水事务（款）事业运行，农田建设，抗旱，农村水利，江河湖库水系综合整治，对村民委员会和党支部的支出，其他农村综合改革支出，其他农林水支出（项）年初预算3690483.68元，支出决算7335946.36元，完成年初预算的198.78%，2020年追加扶贫项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及住房补贴(项)年初预算1543252.36元，支出决算为1432200.54元，完成年初预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

  8灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）年初预算0.00元，支出决算为100000.00元，年初无预算。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16329591.01元，支出决算为29576686.51元，完成年初预算的181.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度人员工资增长；二是2020年实际支出追加扶贫项目支出；其中：212类城乡社区支出7376829.59元，213类农林水支出3645462.68元，224类灾害防治及应急管理支出100000.00元，年初无预算。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8132199.94元，支出决算为10599306.36元，完成年初预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因是:2019年职工工资增长防疫经费支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为508517.30元，决算数较预算数大508517.30元,决算数大于预算数的主要原因是:  2020年追加预算支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0.00元，决算数较预算数大0.00元,决算数大于预算数的主要原因是:行政村村妇联主席工资列入对村民委员会和党支部支出科目。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为60000.00元，超年初预算60000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:  2020年财政追加了宣传考核奖金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为741619.58元，支出决算为690545.90.00元，完成年初预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保工资按时足额发放到位，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

  6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000.00元，决算数较预算数大200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:  2019年度县财政追加的脱贫攻坚专项经费。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）。年初预算为113963.68元，支出决算为82339.44元，完成年初预算的72.25%，决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为0.00元，决算数较预算数大0.00元，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为970488.87元，支出决算为889775.04，完成年初预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保职工社会保险费按时足额上缴，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为32744.46元，超年初预算32744.46元，决算数大于预算数的主要原因是:  我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：预算单位职业年金单位承担部分2020年仅将差额预算单位列入预算，全额预算单位没有列入预算，在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2020年有在职转退休人员,2020年一次性按规定配套职业年金32744.46元。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为76161.86元，支出决算为19236.52元，完成年初预算的25.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年初预算时失业保险生育保险工伤保险年初都列入预算，2020年生育保险取消，费率也降低，科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为19236.52元，超年初预算19236.52元，决算数大于预算数的主要原因是：  2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为303155.00，支出决算为246318.68.00，完成年初预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为485244.43元，支出决算为479873.00元，完成年初预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保社保按时足额上缴，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为242622.21元，支出决算为265012.12元，完成年初预算109.22%，决算数大于预算数的主要原因是: 为了确保社保按时足额上缴，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6781688.21元，超年初预算6781688.21元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了黑城村危旧院落改造建设及农村人居环境建设项目预算。

  17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为368288.00元，超年初预算368288.00.00元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理实务（项）年初预算为0.00元，支出决算为595144.38元，超年初预算595144.38元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了凤凰社区兴业社区工作人员预算。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1794831.00元，支出决算为1235088.08元，完成年初预算的68.81%，决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保工资按时足额发放到位，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

20.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，超年初预算50000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为46800.00元，超年初预算46800.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加河道巡河人员工资资金项目预算。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为204550.00元，超年初预算204550.00元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了富陵村生态移民迁出地复垦费项目预算。

23 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2145000.00元，支出决算为3957532.93元，完成年初预算的184.50%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末支付部分，当年未支付在2020年列支。

    24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为524087.45元，超年初预算524087.45元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

   25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1097059.90元，超年初预算1097059.90元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了对其他农林水支出项目预算。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，超年初预算100000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:  2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了预算支出项目。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为983086.50元，支出决算为844989.49元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保职工住房公积金按时足额上缴，2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为489572.27元，支出决算为587211.05元，完成年初预算的119.94，决算数小于预算数的主要原因是:  2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,2020年底发放购房补贴标准提高，清算2014年-2019年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30390345.84元，其中：人员经费17807921.35元，公用经费3578457.43元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出13850388.42元，较2020年度年初预算数减少531882.59元，降低3.69%，主要原因是由于人员调动，年初预算人员与本年度实际支出有差异；较2019年度决算数增加2955568.39元，增长27.13%。

2.商品和服务支出3600457.43元，较2020年度年初预算数增加1653137.43元，增长84.89%，主要原因是扶贫经费支出增加，疫情防控支出增加；较2019年度决算数增加2267969.08元，增长170.21%。

3.对个人和家庭的补助4080932.93元，较2020年度年初预算增加4080932.93元，增长100%，主要原因扶贫项目追加；较2019年度决算数增加减少544932.35元，降低11.78%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出8901613.56元，较2020年度年初预算数增加8901613.56元，增长100%，主要原因是2020年度追加扶贫项目支出；较2019年度决算数增加减少5940086.24元，降低40.02%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年度无对企业补助预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年没有对企业补助预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年度无其他支出预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的83.33%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增长0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是：2020年度我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是：2020年度无车辆采购；公务接待费支出无增加的主要原因是：2020年严格执行中央八项规定无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决50000.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于应急保障车辆加油及维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：  国内接待费支出0.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位没有发生公务接待。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少220416.00元，降低100%，主要原因是本年度无政府基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出3535410.93元，比2019年度增加2138622.58元，增长153.11%。主要原因是：疫情影响，用于疫情防控支出增加。  

（二）政府采购情况说明

2020年度三河镇人民政府政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2409平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、     应急保障用1车、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  2020年我单位未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  2020年我单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。